Estratégico · Liquidez
Fluxo de Caixa
O caixa cresceu 11,7% no mês, encerrando em R$ 1,2 milhão. Com o consumo médio atual, a empresa tem autonomia de 4,2 meses sem novas entradas — confortável para o ciclo operacional planejado.
Atualizado em
30/04/2026 · 11:30
Saldo Inicial
R$ 1.080.000
Entradas
R$ 412.000
Saídas
R$ 286.000
Saldo Final
R$ 1.206.000
Geração de Caixa
R$ 126.000
Consumo Mensal de Caixa (Burn Rate)
R$ 286.000
Autonomia de Caixa (Runway)
4.2 meses
Movimentação Diária e Saldo Acumulado
Últimos 30 dias · entradas vs. saídas e evolução do saldo
Entradas vs. Saídas Diárias
Identifica picos de movimentação
Projeção de Saldo — 6 semanas
Realizado vs. projetado
Composição por Categoria
DRE de caixa simplificada — onde entrou e onde saiu
| Categoria | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| Vendas | R$ 380.000 | — | R$ 380.000 |
| Serviços | R$ 32.000 | — | R$ 32.000 |
| Fornecedores | — | R$ 168.000 | -R$ 168.000 |
| Folha | — | R$ 92.000 | -R$ 92.000 |
| Impostos | — | R$ 78.000 | -R$ 78.000 |
| Outros | — | R$ 28.000 | -R$ 28.000 |
| Total | R$ 412.000 | R$ 366.000 | R$ 46.000 |
Saúde financeira
Geração positiva de R$ 126 mil — caixa em trajetória de fortalecimento
O fluxo operacional está gerando caixa de forma consistente. Com a projeção de 6 semanas indicando saldo de R$ 1,56 milhão, há espaço para investimentos estratégicos ou amortização de dívidas. Recomendamos manter reserva mínima equivalente a 3 meses de consumo mensal de caixa — R$ 858 mil — e direcionar o excedente conforme o plano estratégico.